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端午节假期后的第一个交易日,a股市场震荡回调。面对人工智能、“中特估”等年内热门主线和投资主题交易相继降温的局面,成为券商在当前震荡市场中以业绩为锚的一致观点。
业内人士认为,宏观经济和企业利润预计下半年将回升,推动a股市场走向业绩驱动。目前的业绩也超越了地理和政策因素,成为未来股市的核心焦点。在行业层面,家电、通信设备、汽车零部件、消费电子、医药等方向更值得投资者关注。
业绩或成后市核心关注点
上半年a股市场即将结束。目前,a股上市公司已陆续披露2023年中期报告业绩快报和预测,券商越来越重视基本面因素。
华泰证券认为,a股面临的环境并没有根本改变,未来市场的核心焦点将从之前的“政策”开始>地理位置转化为“业绩”>地缘>原因是:半年业绩期即将到来,板块利润分化可能决定后续轮换方向;地理和政策,端午节假期地理干扰增加,政策空间,特别是房地产可能有限,关键是政策实力、政策效率等预期差。
从总体趋势来看,下半年的经济修复也是许多证券公司预测的方向,推动企业利润修复,推动市场复苏。
海通证券表示,随着政策效力的逐步显现,中国经济和a股利润有望进入上行周期,下半年投资主线将更加注重基本面。就利润增长而言,海通证券估计,2023年所有a股归属于母公司的净利润同比增长预计将达到10%-15%,从第二季度到第四季度,利润将稳步恢复。
招商证券分析认为,7月份,市场将更加关注中期报告的业绩,业绩修复的可持续性可以参考行业繁荣、库存阶段等维度来判断。一般来说,我们可以关注业绩的高增长和预计未来业绩的拐点;对于第一季度业绩拐点的一些行业,如房地产链消费、TMT部分领域、旅游链、非银行、化学制药、美容护理、汽车零部件等,我们可以关注业绩修复的可持续行业。
关注这些方向的绩优股
截至6月26日,记者发布,上半年已发布2023年中期报告业绩快报和预测的a股上市公司中,有41家预计净利润同比增长或扭亏为盈。按31个申万一级行业划分,这些业绩预增公司集中在机械设备、医药生物、轻工制造、通信等行业。梳理发现,很多细分领域也是券商看好的未来业绩修复的好方向。
目前,招商证券推荐家电、媒体、通信设备、汽车零部件、消费电子等行业。招商证券认为,家电行业成本压力降低,渠道囤积意愿积极,高温天气和补贴促销活动也推动了空调需求的改善;第一季度媒体行业业绩正增长,游戏版本正常分配、疫情后票房收入复苏等因素将推动行业收入和利润的持续改善;运营商最新的资本支出计划倾向于计算能力投资,预计下游通信设备将受益于运营商计算能力的资本支出增加;汽车零部件多个中观景气指标复苏,政策实施提振需求;消费电子需求端复苏缓慢,但也有一些积极信号。下半年需求边际的持续改善将进一步提振行业繁荣。
从需求、供给和主题支持的角度来看,华泰证券建议关注三种机会:包装材料、快递物流、新鲜食品、啤酒、煤炭、铝、储能、机器人、游戏、电子元器件、计算机等主题支持。
继续全年关注数字经济的海通证券认为,随着政策效力的出现,a股消费行业的利润预计将有所改善,其中医药和基本消费部分子行业的利润预计将实现快速增长。结合海通行业分析师和Wind的一致预测,预计2023年中药、医疗服务、创新药等细分领域归属于母亲的净利润增长率将达到20%、50%、30%,叠加消费估值不高,特别是医学估值分数低,消费性价比突出。
要想持续做到A级交易,实际是非常难的;绝大部分高手也只能持续做到B级交易;能持续做到C级,也还是可以的。遗憾的是,90%以上的投资者,只能持续做到D级。理想很丰满,现实很骨感。满怀赚钱的希望而来,多数人注定只能亏钱而去。这就是股市交易的真相。持续赚钱不容易,提高自己水平更难!
文章为作者独立观点,不代表配资门户观点
倍盈2024-04-25
股票恒大概念股走低,恒大汽车跌超5%,恒腾网络跌近5%,恒大物业跌近3%,中国恒大跌近2%。亦丰策略2023-12-23
专家的意思是说你看,股票都跌了三四千点了,我们才跌三四百点,影响才有他的十分之不大不大。